Banki termékek összehasonlítása

ESPA Stock Japan EUR

Árfolyam (2017-5-24): 31 887,779000
13,92 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: EUR Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Ázsia
Indulás ideje: 2001-11-22 ISIN: AT0000639067

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-3,71 % 3,15 % 13,92 % 14,84 % 11,49 % - 0,32 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 21,42 % Sharpe mutató: 0,64
Max. árfolyam veszteség: -56,49 % Ennyi idő alatt: 613 nap
Max. árfolyam nyereség: 149,01 % Ennyi idő alatt: 2042 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,94 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA STOCK JAPAN egy részvényalap, amely japán nagy- és középvállalatokba fektet be. Az alap befektetési célja a tőke hosszú távú növelése, hogy meghaladja az alapul szolgáló referenciaérték, az MSCI Japan index teljesítményét. Ennek következtében az alap elsősorban olyan értékpapírokba fektet be, amelyek megtalálhatók az indexben. Indexidegen értékek bevonása azonban engedélyezett és tervezett. A befektetési cél elérése érdekében olyan kibocsátók részvényei vannak túlsúlyban, amelyek székhelye Japánban található, vagy amelyeknek részvényeit valamely japán tőzsdén jegyzik, vagy részvényeikkel egy szabályosan működő japán értékpapírpiacon kereskednek. Kis tőzsdei kapitalizációjú vállalatok, valamint közepes tőzsdei kapitalizációjú vállalatok és tőkeerős, nagy, nemzetközileg ismert és jelentős vállalatok részvényei (blue chips) is megszerezhetők. A kibocsátó a vállalati tevékenységét tekintve nem esik ágazati korlátozás alá. Befektetési alapok befektetési jegyeibe (ÁÉKBV és KBV) mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be. Származékos eszközök felhasználhatók a befektetési stratégia részeként, különösen a befektetés mértékének szabályozására, a hozam szabályozására, értékpapír helyettesítőként és a vagyoni eszközök fedezésére. A fedezet keretében a tőkebefektető társaság többek között fenntartja a jogot, hogy a részvényeket a piaci helyzetnek megfelelően, saját megítélése szerint arra alkalmas stratégiákkal fedezze az árfolyamveszteség ellen (pl. részvényindexekre szóló határidős pénzügyi megállapodásokkal). Az ESPA STOCK JAPAN a portfólió összetétele miatt fokozottabb volatilitást mutathatnak, azaz a befektetési jegyek értéke rövid idő alatt is nagy felfelé és lefelé irányuló ingadozásoknak kitett. A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 15. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.