MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

ESPA Reserve Dollar USD

Árfolyam (2017-11-17): 36 132,580200
-7,52 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: USD Kockázati szint: alacsony
Kategória: Pénzpiaci Ajánlott időtáv: 3 hónap
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Észak Amerika
Indulás ideje: 1997-12-11 ISIN: AT0000673249

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
2,32 % -4,86 % -7,52 % 3,15 % 3,77 % - -9,09 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 10,66 % Sharpe mutató: -0,71
Max. árfolyam veszteség: -34,23 % Ennyi idő alatt: 1424 nap
Max. árfolyam nyereség: 116,37 % Ennyi idő alatt: 2070 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 0,48 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA CASH DOLLAR egy pénzpiaci alap. A befektetés célja folyamatos hozam elérése. Ehhez pénzpiaci papírokba, változó kamatozású, rövid hátralévő futamidejű kötvényekbe és járadékokba fektet be. Az értékpapírok USA dollárra szólnak. Az alap főleg kiváló hitelminősítésű kötvényekbe fektet be. A befektetés hozamának növelése érdekében ezenkívül jó bonitású kötvényekbe is befektetnek. Az alap célja, hogy ugyanolyan mértékű folyamatos hozamot érjen el, mint a megfelelő amerikai dollárra szóló határidős befektetéseké. Emellett kisebb mértékben olyan amerikai dollárra szóló kötvények is megszerezhetők, amelyek bonitása elismert hitelminősítő ügynökségek minősítése szerint befektetési fokozatú (vagy azzal egyenértékű minősítésű) (ú.n. „corporate bonds" vállalati kötvények); a kibocsátók székhelyét illetően nincsenek földrajzi, vállalati tevékenységüket tekintve pedig nincsenek ágazati korlátozások. Befektetési alapok befektetési jegyeibe (ÁÉKBV és KBV) mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be. Az alap célja, hogy az alap vagyonának több mint 35%-át tagállamok, nemzetek feletti szervezetek vagy közjogi jellegű nemzetközi szervezetek értékpapírjaiba és/vagy pénzpiaci eszközeibe fektesse be. Pontos felsorolásuk megtalálható a kibocsátási tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként és a vagyoni eszközök fedezésére egyaránt felhasználhatók. Az alap vagyonának teljes nettó értékére vetítve a származékos termékek azonban alapvetően csak nagyon alárendelt szerepet játszanak. Származékos eszközök a piaci helyzetnek megfelelően, az alapkezelő társaság megítélése szerint a befektetési stratégia részeként, főleg a befektetés mértékének szabályozására, a hozam szabályozására, értékpapír helyettesítőként és a befektetett tőke átlagos lekötési idejének (időtartamának) szabályozására használhatók fel (pl. határidős kamatláb megállapodások). A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 15. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása USD-ban történik.