MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

Erste Responsible Stock America USD

Árfolyam (2017-11-17): 108 376,570200
10,05 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: USD Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Észak Amerika
Indulás ideje: 1990-3-1 ISIN: AT0000673371

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
7,16 % 2,77 % 10,05 % 8,87 % 14,78 % - 5,71 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 16,66 % Sharpe mutató: 0,60
Max. árfolyam veszteség: -44,06 % Ennyi idő alatt: 651 nap
Max. árfolyam nyereség: 235,47 % Ennyi idő alatt: 2172 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,14 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (korábban ESPA STOCK AMERICA) egy részvényalap, amelynek befektetési célja a vagyon hosszú távú növelése az amerikai részvénypiacon. A befektetési cél elérése érdekében a befektetési alap elsősorban, vagyis az alap vagyonának legalább 51 %-a erejéig, Amerikában székhellyel rendelkező kibocsátók vagy olyan kibocsátók részvényeit vásárolja, amelyeket Amerikában valamely tőzsdén jegyzenek, vagy amelyekkel Amerikában egy szabályozottan működő értékpapírpiacon kereskednek, közvetlen részvényvásárlás formájában, tehát nem közvetlenül vagy közvetve befektetési alapokon keresztül vagy származékos eszközök felhasználásával. Kis tőzsdei kapitalizációjú vállalatok, valamint közepes tőzsdei kapitalizációjú vállalatok, illetve tőkeerős, nagy, nemzetközileg ismert és jelentős vállalatok részvényei (blue chips) is vásárolhatók. A kibocsátó a vállalati tevékenységét tekintve nem esik ágazati korlátozás alá. Az alap olyan vállalatok részvényeit vásárolja, amelyek üzletpolitikájában az alapkezelő meglátása szerint érvényesülnek a fenntarthatósági alapelvek. A kizáró okok között szerepel az atomenergia, zöld géntechnológia, piros géntechnológia, gyermekmunka, az üzleti dokumentumok igazolt (súlyos) manipulációja (pl. mérleghamisítás), pornográfia, hadi- és fegyveripar, dohányipar, elkerülhető állatkísérletek, halálbüntetés és az ILO jegyzőkönyv megsértése. Messzemenően elítélendőek és ennél fogva kedvezőtlen megítélés alá esnek az olyan befektetések, amelyekkel kapcsolatban jellemző a magzatelhajtás, a környezet, a munkatársak és a társadalom kizsákmányolása, tekintélyelvű rendszerek, a nők és kisebbségek diszkriminálása, a média és a vélemény sokféleségének korlátozása, olajipar és szőrmeipar kizáró feltételeknek. Az alap befektetései szempontjából kedvező megítélés alá esnek az emberséges munkahelyi körülmények, a oktatás támogatása, a vállalatvezetés és ellenőrzés ("corporate governance"), a hatékony energia- és vízfogyasztás, megújuló energiaforrások, alacsony környezetszennyezési értékek, orvostudomány/egészségvédelem, erőforrások kímélése, környezettechnológiai vezetés és vízelőkészítés. Befektetési alapok befektetési jegyei mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a erejéig vásárolhatók. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként az alap vagyonának 35%-áig és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel. A befektetési alap a portfólió összetétele miatt nagyobb volatilitást mutathat, ami azt jelenti, hogy a befektetési jegyek értéke rövid idő alatt is nagy felfelé és lefelé irányuló ingadozásoknak kitett. A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 3. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása USD-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.