Banki termékek összehasonlítása

ESPA Bond International HUF

Árfolyam (2017-5-24): 7 596,990000
-4,62 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 1990-1-1 ISIN: AT0000A00GA2

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-4,54 % -5,11 % -4,62 % 7,49 % 2,01 % - -5,22 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 9,30 % Sharpe mutató: -0,51
Max. árfolyam veszteség: -24,17 % Ennyi idő alatt: 502 nap
Max. árfolyam nyereség: 137,21 % Ennyi idő alatt: 1948 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 0,73 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA BOND INTERNATIONAL egy járadékalap. A befektetés célja, hogy nemzetközi kötvényeken magas folyó hozamot érjen el. Ehhez a széles körű kockázatmegosztás szempontjait figyelembe veszünk. A kötvények kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetünk az adósok jó hitelképességére. Az alap fedezetlen devizatangense 50% és 100% között ingadozhat. A befektetési cél elérése érdekében az alap államkötvényekbe, hitelintézetek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba és olyan vállalatok kötvényeibe fektethet be, amelyek bonitása elismert hitelminősítő ügynökségek minősítése szerint befektetési fokozatú (vagy azzal egyenértékű minősítésű) (ú. n. „corporate bonds" - vállalati kötvények). Befektetési alapok (ÁÉKBV és KBV) befektetési jegyeibe - függetlenül attól az államtól, ahol a mindenkori alapkezelő székhelye található, és amelyek kezelési szabályzatuk alapján túlnyomórészt járadékba vagy azzal összehasonlítható vagyontárgyakba fektetnek be, vagy amelyeket legalább egy elismert nemzetközi forrás, (pl. a Bloomberg, a Datastream, a software-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH stb.) szerint járadékalapként vagy azzal összehasonlítható alapként sorolja – mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 20%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 100%-a fektethető be. KBV-k befektetési jegyei összesen az alap vagyonának legfeljebb 30%-áig szerezhetők meg. Az alap célja, hogy az osztrák pénzpiaci felügyelet által jóváhagyott kezelési szabályzatának megfelelően az alap vagyonának több mint 35%-át a tagállamok, területi önkormányzatok vagy közjogi jellegű nemzetközi szervezetek értékpapírjaiba és/vagy pénzpiaci eszközeibe fektesse be. Ezek pontos felsorolása megtalálható a kibocsátási tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként és a vagyoni eszközök fedezésére legfeljebb az alap vagyonának 100%-a erejéig egyaránt felhasználhatók. A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 3. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.