MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

ERSTE Bond Emerging Markets HUF

Árfolyam (2017-7-21): 61 885,160000
-1,33 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Feltörekvő Globális
Indulás ideje: 1997-3-17 ISIN: AT0000A00GC8

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-1,38 % 2,83 % -1,33 % 2,21 % 4,32 % - 3,31 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 6,21 % Sharpe mutató: -0,23
Max. árfolyam veszteség: -34,40 % Ennyi idő alatt: 164 nap
Max. árfolyam nyereség: 172,69 % Ennyi idő alatt: 1894 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,07 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA BOND EMERGING-MARKETS egy járadékalap. A befektetés célja a befektetett tőke magas kamatozása, az ezzel járó magasabb kockázatok elfogadásával. Az ESPA BOND EMERGING-MARKETS elsősorban feltörekvő országok államkötvényeit szerzi meg Latin-Amerikában, Közép- és Kelet-Európában, Ázsiában és Afrikában. Emellett megszerezhetők ezen régiókban tevékenységet folytató kibocsátók vállalati kötvényei is. E kötvények bonitása nagyrészt „BBB" és „B" közötti. Az alap főleg USD-ra és EUR-ra szóló keményvaluta-kötvényekbe fektet be. Míg az EUR/USD árfolyamkockázat állandóan fedezve van, az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be fejlődő piacok helyi valutapiacain. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként és a vagyoni eszközök fedezésére egyaránt felhasználhatók A származékos eszközök a piaci helyzetnek megfelelően, az alapkezelő társaság megítélése szerint a befektetési stratégia részeként, különösen a befektetés mértékének szabályozásához, a hozam szabályozásához, értékpapír helyettesítőként (pl. hitel nemteljesítési csereügyletek) vagy a befektetett tőke átlagos lekötési idejének (időtartamának) szabályozására használhatók fel (pl. határidős kamatláb megállapodások). Befektetési alapok befektetési jegyeibe (ÁÉKBV és KBV) mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be. A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 15. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.