MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

Horizon Nemzetközi Részvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT

Árfolyam (2017-6-30): 0,624248
8,82 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: Globeserv Zrt. Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 1995-7-21 ISIN: HU0000702832

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-1,30 % -3,02 % 8,82 % -10,87 % -15,28 % - -3,02 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 18,74 % Sharpe mutató: 0,47
Max. árfolyam veszteség: -76,04 % Ennyi idő alatt: 1184 nap
Max. árfolyam nyereség: 123,35 % Ennyi idő alatt: 2553 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,30 %
Sikerdíj: Az alap által az (RMAX) felül elért hozamoknak évente 25,00 %-a

Alap leírása

A Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap célja, hogy a hazai kockázatmentes hozam feletti hozamot biztosítson a Befektetők részére azáltal, hogy azokat a globális makrogazdasági tendenciákat veszi figyelembe, amelyek feltehetően az elkövetkező 3 – 5 év során legnagyobb hatást gyakorolják majd a befektetésekre. A Marco Polo Alap az alábbi globális makrogazdasági problémákat figyelembe véve építi fel az Alap portfolióját: 1) Várható olajhiány 2) Kimerülő ipari nyersanyagok (pl. ritkaföldfém-készletek) 3) Halmozódó amerikai adósság 4) Rohamosan növekvő pénzkínálat. Ezen trendek bekövetkezése miatt az Alapkezelő arra számít, hogy az elkövetkező 3–5 év folyamán rohamosan felgyorsul az infláció, és a fenti tényezők inflációs hatása a legtöbb befektetés nyereségét lenullázza. Néhány részvény szektor értéke azonban – épp az infláció miatt – várhatóan jelentősen emelkedik majd. Az Alap tőkéjét jórészt ilyen részvényekbe fekteti be. Ilyenek például a különböző nemzetközi olaj és gáz kitermelő és kutató vállalatok, nemesfém és gyéb ritka nyersanyagtermelő cégek, alternatív és megújuló energiával foglalkozó ipari részvények és egyéb az Alap ’diverzifikációját’ (vagy kockázat megosztását) csökkentő társaságok papírjai. Ezen túl, az Alap fektethet magába a nyersanyagokba is ETF részvény alapok, vagy tőzsdei határidős nyersanyag szerződések megvásárlásán keresztül. Továbbá az Alap nemzetközi részvénykitettségéből eredő deviza kockázatot tőzsdei (futures) vagy tőzsdén kívüli (forwards) fedezeti célú deviza határidős (származtatott) ügyletekkel kívánja csökkenteni. A fedezeti vagy hozam növelés céljából nyitott tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős (származtatott) szerződések értéke, más eszközök jövőbeli árától függ („derivatívák”). Az Alapot két nagyobb befektetési eszközosztály építi fel: I.) a különböző nemzetközi részvénypiaci értékpapírok II.) a hazai vagy nemzetközi állampapírok. Az Alapkezelő e két főbb eszköz csoportot úgy súlyozza, hogy az adott piaci körülmények közötti legjobb hozam-kockázat párossal rendelkezzen a teljes portfolió. Az Alap referencia indexe: RMAX Index. Az Alap a befektetési jegyek tulajdonosainak hozamot nem fizet. A tőkenövekményt a Befektető az árfolyamnyereség útján, azaz a befektetési jegy(ek) visszaváltásakor a vásárlási és a visszaváltási ár különbözeteként realizálhatja. A befektetési jegyek forgalmazása folyamatos, minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók.