MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap

Árfolyam (2017-9-18): 4,893983
11,64 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Vegyes (kiegyensúlyozott) Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: OTP Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Közép-Kelet-Európa
Indulás ideje: 1997-11-17 ISIN: HU0000702881

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
2,98 % 3,32 % 11,64 % 5,79 % 6,50 % - 6,72 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed.

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül.

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 8,63 % Sharpe mutató: 1,35
Max. árfolyam veszteség: -36,64 % Ennyi idő alatt: 334 nap
Max. árfolyam nyereség: 410,56 % Ennyi idő alatt: 4692 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,67 %
Sikerdíj: Referenciaindex feletti többlethozam 20,00 %-a

Alap leírása

Befektetési célkitűzések és befektetési politika: Az OTP Paletta Alap elsősorban közép-európai, orosz, török és egyéb részvények valamint kötvények és diszkont kincstárjegyek vásárlásával egy aktívan kezelt portfolióba való befektetést nyújt befektetőinek. Az Alapban a részvények aránya átlagosan 40%, ami azonban az aktuális piaci környezettől függően ingadozhat. A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok, kockázati tőkealap-jegyek. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfolió részeként. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása, és vételre, vagy visszaváltásra adott megbízás feltételei: A befektetési jegyekre minden forgalmazási napon az OTP Bank Nyrt. és a társforgalmazók forgalmazási helyein adható vételi és visszaváltási megbízás az egyes forgalmazási helyek befektetési jegyek forgalmazására nyitva álló pénztári órái alatt. A befektetési jegyek vétele vagy visszaváltása esetén a forgalmazás-teljesítési nap a forgalmazás-elszámolási napot követő második forgalmazási nap. (T+3 napos elszámolás). Hozamfizetés: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újrabefektetésre kerül. A befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban lévő befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként realizálhatják a folyamatos forgalmazás során. Referencia index (benchmark): A 10% CETOP20 Index forintban számolva+ 10% Dow Jones Turkey Titans 20 Index forintban számolva +10% RDX Extended USD Index forintban számolva +70% ZMAX indexek. A 10% CETOP20 Index, a 10% Dow Jones Turkey Titans 20 Index, és a 10% RDX Extended USD Index forintban kifejezett értéke az adott napi MNB középárfolyamon kerül meghatározásra.