MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja

Árfolyam (2017-7-18): 1,071823
7,15 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: K&H Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2007-8-1 ISIN: HU0000705645

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
1,56 % 5,47 % 7,15 % 3,45 % 10,17 % - 6,82 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 14,42 % Sharpe mutató: 0,49
Max. árfolyam veszteség: -50,61 % Ennyi idő alatt: 260 nap
Max. árfolyam nyereség: 108,58 % Ennyi idő alatt: 2096 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 3,14 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével, de az egyedi részvények közvetlen vásárlásához képest alacsonyabb kockázatokkal elérhetővé tegye az ökológiai témához – alternatív energia, klímaváltozás, víz – kapcsolódó részvénybefektetéseket. A K&H öko alapok alapja döntően a KBC Asset Management N.V. által kibocsátott részvényalapokba fektet, melyek egy különlegesen megszűrt részvényportfoliót hoznak létre. A szűrés szempontja egyrészt, hogy olyan vállalatok részvényei kerüljenek a portfolióba, amelyek működésük alapján társadalmilag felelős befektetésnek minősülnek, másrészt amelyek olyan iparágakban rendelkeznek jelentős pozícióval, amelyek az ökológiai kihívásokra adott válaszok révén jelentős üzleti potenciállal rendelkeznek. Ezek a mögöttes alapok diverzifikált portfólióval rendelkeznek, ezáltal a részvénypiacokra jellemző magas kockázatok csökkenthetők. Az Alapkezelő a befektetési vállalkozások kiválasztása során azt vizsgálja, hogy azok mennyiben alkalmasak a befektetési cél megvalósítására és ez milyen költség mellett valósítható meg. Az Alap eszközeinek összetételén az Alapkezelő változtathat. Az Alap referenciaindexe 95% súllyal az MSCI World index változása forintban kifejezve és 5% O/N BUBOR. Az Alap osztalékbevételeket nem szerez. Az Alap bármely forgalmazási napon bármilyen összegben vásárolható és visszaváltható, azaz bármikor hozzátehet, vagy hozzáférhet a befektetett pénzéhez. Az Alap befektetési jegyei az egy jegyre jutó nettó eszközértéken vásárolhatók meg illetve válthatók vissza, és a tranzakció a megbízástól számított 3. forgalmazási napon teljesül. Tekintettel a részvénytípusú befektetések magas kockázataira az ajánlott tartási idő legalább 5 év. Az Alap adott esetben nem megfelelő olyan Befektető számára, aki az ajánlott tartási idő eltelte előtt ki akarja venni az Alapból a pénzét. Emellett fontos szem előtt tartani a Befektető egyéni kockázati besorolását, és csak ennek megfelelő arányban tartani az Alapot egy diverzifikált portfólió részeként.