Banki termékek összehasonlítása

AEGON FELTÖREKVÕ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP A

Árfolyam (2017-5-17): 317,531718
0,84 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: EUR Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: AEGON Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2009-11-10 ISIN: HU0000706114

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
2,21 % 2,47 % 0,84 % 1,87 % 2,11 % - 2,16 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 5,66 % Sharpe mutató: 0,13
Max. árfolyam veszteség: -15,56 % Ennyi idő alatt: 181 nap
Max. árfolyam nyereség: 45,35 % Ennyi idő alatt: 2124 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,36 %
Sikerdíj: Referenciaindex feletti többlethozam 20,00 %-a

Alap leírása

Az Alap befektetési célja, hogy a benne elhelyezett euró alapú megtakarításokat az elérhető banki betéti kamatoknál magasabb hozamokkal gyarapítsa. Az Alap egy tág befektetési politikával rendelkező, euróban kibocsátott pénzpiaci alap. Az Alap a törvény által engedélyezett befektetési eszközbe fektethet, így különös tekintettel a pénz-és kötvénypiacokra. Az alap részvényeket nem tarthat. Az alap befektetési fókuszát rövid lejáratú euróban kibocsátott állam- és vállalati kötvények jelentik. Az alap módosított lejáratig hátralévő átlagos futamideje nem lehet magasabb, mint 1 év. Az alap a hagyományos pénzpiaci eszközök (kincstárjegy, állampapír) mellett jelzálog- és vállalati kötvények vásárlásával próbál a befektetőknek a hagyományos pénzpiaci alapokénál magasabb hozamot biztosítani. Az alap nem tarthat a nem befektetési kategóriába tartozó vagy hitelbesorolással nem rendelkező értékpapírt, kivéve a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált kötvényeket. Az Alap csak vételi pozíciókat nyithat, fedezetlen eladási pozíciók nyitására nincsen lehetősége. Határidős kontraktusokat az alap csak fedezeti célból, vagy portfólió-optimalizációs célból nyithat. Az Alap tőkeáttételt nem vehet fel. Az Alap eszközeit euróban tartja nyílván, az Alapkezelő a más devizában fennálló kitettségek teljes fedezésére törekszik. Az alap referenciaindexe a Bloomberg által számolt és publikált 6 hónapos euró cash index (ECC0TR06M Index). Az alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség. A javasolt minimális befektetési idő: 2 év Az Alap hozamfizetése: az Alap újrabefektető alap, mely azt jelenti, hogy az alap a befektetésein elért hozamot – a befektetési politikája szerint – újra befekteti. Az ügyfél a hozamból a vételi és visszaváltási árfolyam közti különbözetként jut hozzá a befektetési jegyek visszaváltásakor. A befektetési jegyek visszaváltására a befektető kérésére minden forgalmazási napon mód van a forgalmazási helyeken.