MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap

Árfolyam (2017-7-20): 0,831300
8,05 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: Dialóg Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Közép-Kelet-Európa
Indulás ideje: 2008-3-20 ISIN: HU0000706528

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-0,78 % 2,28 % 8,05 % -1,77 % 0,07 % - 3,01 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 11,81 % Sharpe mutató: 0,67
Max. árfolyam veszteség: -61,83 % Ennyi idő alatt: 173 nap
Max. árfolyam nyereség: 201,95 % Ennyi idő alatt: 494 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,70 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja, hogy ésszerű mértékben, a későbbiekben meghatározott keretek között, részvénybefektetések eszközlésével a betéti hozamokat jelentősen meghaladó hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap portfóliójának kialakításakor az elsődleges szempont a portfólióba kerülő értékpapírok kockázatának optimalizálása. Az Alap befektetései között a pénzpiaci, likviditási termékeken túlmenően várhatóan hazai és külföldi részvény, hazai és külföldi kötvény, deviza, valamint a törvényi keretek között származékos termékek szerepelhetnek. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek 2004-ben már csatlakoztak az Európai Unióhoz, illetve amelyek kimaradtak az akkori csatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 15-20 év során az Európai Únió tagjaivá válhatnak. Az Alap ennek a politikának megfelelően a keletközép-európai régió (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia) a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsősorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Az Alap működése során Saját tőkéjének egy részét ún. ETF-ekbe is fektetheti. A részvénybefektetések magukban foglalják a letéti igazolásokba (depository receipts) (American Deposiroty Receipt – ADR, Global Depository Receipt - GDR), valamint a certifikátba való befektetést is. Az Alap befektetési döntéshozatali mechanizmusában elsősorban a saját maga által, illetve külsős elemzőházak által készített fundamentális elemzésekre támaszkodik mind egyedi értékpapír, mind szektorális, mind pedig globális gazdasági szinten. A döntéselőkészítési mechanizmus kiterjed az egyedi értékpapír kiválasztáson (ún. bottom-up) túlmenően az általános gazdaságipolitikai-társadalmi (ún. top-down) megközelítésre is. Ezen túlmenően az Alap befektetési döntéshozatali mechanikájában szerepet kap a technikai elemzés és az ún. pszichológiai (ún. nyáj-hatás, általános viselkedés) megközelítés is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap eszközeinek felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az állampapírok közül a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja által a Magyar Állam nevében kibocsátott, az Elsődleges Állampapír-forgalmazó Rendszer keretei között forgalmazott állampapírokat, illetve diszkontkincstárjegyeket kívánja portfoliójában tartani. Az Alap kockázata magas, ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap referenciahozama 40% CETOP20 Index + 40% MSCI Emerging Europe Index + 20% RMAX Index. A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.