MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Árfolyam (2017-6-22): 1,303898
3,68 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Abszolút hozamú Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: Generali Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2008-7-7 ISIN: HU0000706833

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,97 % 1,99 % 3,68 % 3,72 % -0,51 % - 1,98 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 3,06 % Sharpe mutató: 1,17
Max. árfolyam veszteség: -22,86 % Ennyi idő alatt: 426 nap
Max. árfolyam nyereség: 36,77 % Ennyi idő alatt: 856 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,98 %
Sikerdíj: Referenciaindex feletti többlethozam 20,00 %-a

Alap leírása

Az Alap elsősorban a világ részvény piacain kíván befektetni, keresve azon vállalatok részvényeit, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a globális részvénypiacok éves hozamát. Alapvető célpontok a fundamentálisan alulértékelt vállalatok, a felvásárlás vagy összeolvadás előtt álló társaságok részvényei, valamint a hosszú távú trendjüktől prompt piaci események miatt eltérő árazású vállalatok. Az Alap a részvénypiacok mellett a kötvény-, deviza- és árupiacokon is aktívan keresi a befektetési lehetőségeket, valamint strukturált és származtatott termékekben is vehet fel spekulatív pozíciókat. Az Alap egy állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfolió összetételében a részvények aránya 0%-95% között mozoghat. Mindezek mellett az Alap ki kívánja használni a törvényi szabályozás adta keretek között a maximális kockázatvállalási lehetőségek határát. Ennek következtében az Alap mind vételi, mind eladási pozíciókat felvehet, a részvény piaci befektetések mellett kötvénypiaci, árupiaci, devizapiaci invesztíciókat is végrehajthat, valamint strukturált és származtatott termékekben is vehet fel spekulatív pozíciókat. Az Alap befektetéseinél tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100 % RMAX Index. A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tőkéjének 5 %-a. Az Alap befektetési eszközeinek terhére hiteleket nem vesz fel, továbbá az Alap a befektetési eszközeit egyéb módon sem terheli meg. Az Alap értékpapír-kölcsönzést nem végez. A Befektetők a Befektetési jegyeket minden forgalmazási napon megvásárolhatják és visszaválthatják. Az Alap a befektetési jegyek után nem fizet hozamot, kamatot vagy más jogcímen összegeket, befektetéseinek hozamát, valamint kamat- és osztalékbevételeket az Alapkezelő folyamatosan újra befekteti. Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.