MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

AEGON Smart Money Alap

Árfolyam (2017-6-21): 1,491736
4,08 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Abszolút hozamú Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: AEGON Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 1999-4-21 ISIN: HU0000708169

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
1,28 % 2,06 % 4,08 % 2,38 % 4,87 % - 2,01 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 1,33 % Sharpe mutató: 2,98
Max. árfolyam veszteség: -3,34 % Ennyi idő alatt: 29 nap
Max. árfolyam nyereség: 50,25 % Ennyi idő alatt: 1909 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,72 %
Sikerdíj: Referenciaindex feletti többlethozam 5,00 %-a

Alap leírása

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. „total return” szemléletű. E célt úgy kívánja az alap elérni, hogy különböző elemzési technikák útján kiválasztja azon eszközosztályokat, befektetési alapokat, amelyek a legnagyobb felértékelődési potenciállal bírnak és befektetéseket valósít meg befektetési jegyek, illetve kollektív befektetési papírok vásárlásán keresztül. Az alap elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokba helyezi tőkéjét, de ugyanakkor más befektetési alapokat, kollektív befektetési értékpapírokat is vásárolhat portfóliójába diverzifikációs céllal, vagy ha az adott eszközosztály még nem lefedett az Alapkezelő alapjai által. A likviditás biztosításának érdekében, az Alap az ÁKK által kibocsátott diszkontkincstárjegyeket és államkötvényeket, a Magyar Állam által garantált kamatozó értékpapírokat, valamint az MNB által kibocsátott kötvényeket tarthat portfóliójában. Mivel a befektetések köre magában foglal külföldi devizában denominált befektetéseket, ETF-eket, befektetési jegyeket, ezért az alap befektetői devizakockázatot is viselhetnek. Az alap befektetési politikája szerint eszközeinek több mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, és AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot és AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot, melyeknek súlya akár 100% is lehet az Alap portfóliójában. Az alap nem rendelkezik referenciaindexszel. Az alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség. A javasolt minimális befektetési idő: 2 év Az Alap hozamfizetése: az Alap újrabefektető alap, mely azt jelenti, hogy az alap a befektetésein elért hozamot – a befektetési politikája szerint – újra befekteti. Az ügyfél a hozamból a vételi és visszaváltási árfolyam közti különbözetként jut hozzá a befektetési jegyek visszaváltásakor. A befektetési jegyek visszaváltására a befektető kérésére minden forgalmazási napon mód van a forgalmazási helyeken.