Banki termékek összehasonlítása

Erste Kamatoptimum Alap

Árfolyam (2017-5-18): 1,438300
1,40 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Hungary Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 2009-10-21 ISIN: HU0000708243

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,12 % 0,38 % 1,40 % 2,03 % 4,18 % - 0,03 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 0,31 % Sharpe mutató: 4,11
Max. árfolyam veszteség: -1,21 % Ennyi idő alatt: 48 nap
Max. árfolyam nyereség: 44,04 % Ennyi idő alatt: 1889 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,47 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap tőkevédett, ennek megfelelően befektetési politikája biztosítja, hogy a befektető jelen befektetését tőkeveszteség nem érheti legalább 2 éves befektetés után. Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit olyan hazai állampapírokba, vállalati kötvényekbe, pénzpiaci eszközökbe, és ezek repo ügyleteibe illetve bankbetétbe fekteti, mely 2 éves befektetésre biztosítja a tőkevédelmet az alap számára. Az Alapkezelő befektetési irányelvként szem előtt tartja, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet. Az Alap befektetései során az előbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a Magyar Állam által garantált vagy kibocsátott kötvényekre, magyarországi jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott jelzáloglevelekre, bankbetétekre kíván fókuszálni. Ezen befektetések valamelyike az Alap devizájától eltérő devizában denominált, akkor devizaárfolyam kockázatát Magyar Forintra fedezi. Az Alap forgalmazása folyamatos, minden forgalmazási napon lehetséges. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap engedélyezi az adott leendő befektetések kapcsán a diszkrecionális választást. Az Alap minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.