Banki termékek összehasonlítása

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

Árfolyam (2017-5-18): 1,332051
22,21 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: Generali Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Ázsia
Indulás ideje: 2010-10-11 ISIN: HU0000708805

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
3,08 % 9,51 % 22,21 % 8,78 % 6,06 % - 9,23 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 15,72 % Sharpe mutató: 1,40
Max. árfolyam veszteség: -29,61 % Ennyi idő alatt: 197 nap
Max. árfolyam nyereség: 63,90 % Ennyi idő alatt: 921 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,62 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap kizárólag fejlődő ázsiai vállalatok részvényeibe kíván befektetni, Japán kivételével a Távol-Kelet országainak gazdasági bővüléséből igyekszik profitálni. A gazdasági erő és növekedési potenciál tekintetében domináns ázsiai feltörekvő országok piaci megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, mostanság a világgazdaság motorjaiként tekintenek a térség vezető hatalmaira. A korábbi exportorientált termelő tevékenység mellett az életszínvonal javulásával párhuzamosan egyre inkább a belső fogyasztásban rejlő potenciál kerül előtérbe. A feltörekvő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját. Az Alap a befektetési célországokhoz kötődő vállalatok részvényeit a legnagyobb likviditást biztosító tőzsdén vagy tőzsdéken igyekszik megvásárolni (biztosítva a londoni és New York-i ADR, GDR piacok elérhetőségét is). Az Alap nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, így annak mértéke 0% és 95% között mozoghat. Az Alap nem csak a részvényárfolyamok emelkedése, hanem adott esetben azok csökkenése esetén is képes lehet pozitív hozam elérésére, a részvény indexek csökkenését inverz módon lekövető – azaz részvény index csökkenés esetén növekvő árfolyamú - Exchange Traded Fundok (ETF) megvásárlásán keresztül. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 85% MSCI Far East ex Japan Index + 15% RMAX. A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tőkéjének 5 %-a. Az Alap befektetési eszközeinek terhére hiteleket nem vesz fel, továbbá az Alap a befektetési eszközeit egyéb módon sem terheli meg. Az Alap értékpapír-kölcsönzést nem végez. A Befektetők a Befektetési jegyeket minden forgalmazási napon megvásárolhatják és visszaválthatják. Az Alap a befektetési jegyek után nem fizet hozamot, kamatot vagy más jogcímen összegeket, befektetéseinek hozamát, valamint kamat- és osztalékbevételeket az Alapkezelő folyamatosan újra befekteti. Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.