Banki termékek összehasonlítása

You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Árfolyam (2017-5-24): 1,392200
5,53 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Vegyes (óvatos) Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: ERSTE Hungary Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2011-3-2 ISIN: HU0000709993

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
1,06 % 4,28 % 5,53 % 3,19 % 6,11 % - 2,84 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 2,72 % Sharpe mutató: 1,99
Max. árfolyam veszteség: -6,38 % Ennyi idő alatt: 207 nap
Max. árfolyam nyereség: 42,95 % Ennyi idő alatt: 1376 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,42 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja, hogy pénzpiaci, hazai és globális kötvény, valamint regionális és globális részvény alapokba történő befektetésen keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap abszolút hozamú megközelítést alkalmaz befektetései során, a tőkepiacok állapotának megfelelően aktívan allokálja tőkéjét különböző eszközök, osztályok között. Az Alapkezelő számára a legbiztonságosabb pénzpiaci és magyar kötvény alapoktól kezdve egészen a kockázatos részvényalapokig széles spektrumú alapválaszték áll rendelkezésre. Az Alap az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokon kívül más alapkezelő által kezelt alapokat is felhasználhat. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeinek legalább 80%-át kívánja kollektív befektetési értékpapírokba fektetni, de időszakonként ettől eltérhet. Habár az Alap kíván nem forintban denominált eszközöket is tartani eszközei között, a devizakitettségét fedezeti ügyletekkel minimálisra csökkenti, devizaárfolyam-kockázatot csak ritkán vállal. Az Alap befektetései között az Erste Rövid Kötvény Befektetési Alap, az Erste Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap, az Erste Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap, az Erste XL Kötvény Befektetési Alap és az ESPA Portfolio Equity Alap által kibocsátott befektetési jegyek aránya meghaladhatja az eszközeinek 20%-át. Az Alap forgalmazása folyamatos, minden forgalmazási napon lehetséges. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap engedélyezi az adott leendő befektetések kapcsán a diszkrecionális választást. Az Alap minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.