Banki termékek összehasonlítása

OTP EMEA Kötvény Alap

Árfolyam (2017-5-17): 1,535146
3,17 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: OTP Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Feltörekvő Globális
Indulás ideje: 2011-12-15 ISIN: HU0000711015

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,70 % 1,85 % 3,17 % 4,59 % 6,42 % - 1,70 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 3,40 % Sharpe mutató: 0,90
Max. árfolyam veszteség: -5,08 % Ennyi idő alatt: 59 nap
Max. árfolyam nyereség: 56,95 % Ennyi idő alatt: 1331 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,55 %
Sikerdíj: Referenciaindex feletti többlethozam 20,00 %-a

Alap leírása

Az Alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok, egyéb, külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alapot a mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfolió részeként. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása, és vételre, vagy visszaváltásra adott megbízás feltételei: A befektetési jegyekre minden forgalmazási napon az OTP Bank Nyrt. és a társforgalmazók forgalmazási helyein adható vételi és visszaváltási megbízás az egyes forgalmazási helyek befektetési jegyek forgalmazására nyitva álló pénztári órái alatt. A befektetési jegyek vétele vagy visszaváltása esetén a forgalmazás-elszámolási nap a megbízás megadását követő első tőzsdenap, a forgalmazás-teljesítési nap a forgalmazás-elszámolási napot követő második forgalmazási nap. (T+3 napos elszámolás) Hozamfizetés: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újrabefektetésre kerül. A befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban lévő befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként realizálhatják a folyamatos forgalmazás során. Referencia index (benchmark): 50% ZMAX+ 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Index (bloomberg kód IPEE Index) 100%-ban forintra fedezve.