MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

Equilor Primus Alapok Alapja

Árfolyam (2017-7-20): 1,187838
1,14 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Abszolút hozamú Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: Equilor Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 2012-12-4 ISIN: HU0000711809

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-0,29 % -0,49 % 1,14 % 2,02 % - - -0,38 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 2,14 % Sharpe mutató: 0,50
Max. árfolyam veszteség: -2,92 % Ennyi idő alatt: 140 nap
Max. árfolyam nyereség: 20,20 % Ennyi idő alatt: 1086 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,50 %
Sikerdíj: a referenciahozam feletti hozam 25,00 %-a

Alap leírása

Az EQUILOR Primus Alapok Alapja (Alap) célja, hogy abszolút hozamú alapokból diverzifikáltan összeállított portfoliójával lehetőséget teremtsen a befektetőinek arra, hogy egyetlen alap befektetési jegyeinek megvásárlásával több abszolút hozamra törekvő stratégia hozamából költséghatékonyan részesedjenek a hazai állampapírpiac teljesítményét jelentősen meghaladó hozam lehetősége mellett. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeit legalább 80%-os mértékben kollektív befektetési értékpapírokba fekteti, de időszakonként ettől eltérhet. Korlátozott mértékben lehetőség van különböző futamidejű és típusú állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények valamint pénzpiaci eszközök vásárlására is. Az Alap fedezeti céllal származtatott ügyleteket is köthet. Az Alap benchmarkja 10%. Az Alapot azoknak ajánljuk, akik egy abszolút hozam stratégiával kezelt alapokból álló befektetést keresnek, amelybe egyszerűen és alacsony költségek mellett fektethetnek be és aminek a hozama jelentősen meghaladhatja az azonos időtávú állampapír-befektetések hozamát, ugyanakkor kockázata kisebb, mint a portfoliót alkotó alapoké. Az Alap befektetései között az EQUILOR Likviditási Befektetési Alap, EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap, EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Afrika Befektetési Alap, az Aegon Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, az Aegon Moneymaxx Express Vegyes Befektetési Alap, a Citadella Származtatott Befektetési Alap (Concorde), a Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap, a Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap (Concorde), a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (Concorde) és a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (Concorde), a Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap, az OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap, az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap, OTP Globális Származtatott Kötvény Alap, illetve Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap által kibocsátott befektetési jegyek aránya alaponként meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át. Minimálisan ajánlott időtáv: 1-3 év A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.