MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

ESPA Stock Global EUR R01

Árfolyam (2017-11-23): 34 170,400800
13,01 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: EUR Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 1996-9-16 ISIN: AT0000673314

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
11,94 % 7,48 % 13,01 % 9,20 % 14,11 % - 9,49 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 15,63 % Sharpe mutató: 0,83
Max. árfolyam veszteség: -58,78 % Ennyi idő alatt: 349 nap
Max. árfolyam nyereség: 261,95 % Ennyi idő alatt: 2209 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,06 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA STOCK GLOBAL egy aktívan kezelt részvényalap, amely világszerte egyedi értékpapírokba fektet. A befektetés célja a vagyon növelése és folyamatos hozamok elérése. A befektetési cél elérése érdekében az alap túlnyomórészt részvényeket vásárol. A kibocsátók székhelyüket tekintve nem esnek földrajzi, vállalati tevékenységük tekintetében pedig nem esnek ágazati korlátozás alá. Kis tőzsdei kapitalizációjú vállalatok, valamint közepes tőzsdei kapitalizációjú vállalatok és tőkeerős, nagy, nemzetközileg ismert és jelentős vállalatok részvényei (blue chips) is megszerezhetők. A befektetési piacok között a fejlett piacok (hagyományos tőzsdék) mellett a feltörekvő piacok (mint például Kína, Oroszország, Latin-Amerika stb.) is megtalálhatók. Az alap általában 80-150 részvényt tartalmaz. A részvények kiválasztása alapvető tényezők szerint történik (pl. szabad készpénzáram, nyereségesség, adósság mértéke stb.), műszaki kritériumok (pl. növekedés, grafikon-technika), valamint a nyereség növekedése/módosítása. Befektetési alapok befektetési jegyeibe (ÁÉKBV és KBV) mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be. Származékos eszközök felhasználhatók a befektetési stratégia részeként, különösen a befektetés mértékének szabályozására, a hozam szabályozására, értékpapír helyettesítőként és a vagyoni eszközök fedezésére. A fedezés keretében a tőkebefektető társaság többek között fenntartja a jogot, hogy a részvényeket a piaci helyzetnek megfelelően, saját megítélése szerint arra alkalmas stratégiákkal fedezze az árfolyamveszteség ellen (pl. részvényindexekre szóló határidős pénzügyi megállapodásokkal). A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 15. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.