MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

ESPA Reserve Corporate HUF

Árfolyam (2017-12-13): 42 956,310000
1,17 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2002-7-8 ISIN: AT0000A00G96

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
2,51 % 2,67 % 1,17 % 1,36 % 3,68 % - 2,11 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 5,56 % Sharpe mutató: 0,21
Max. árfolyam veszteség: -13,65 % Ennyi idő alatt: 462 nap
Max. árfolyam nyereség: 68,44 % Ennyi idő alatt: 2315 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 0,36 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA CASH CORPORATE-PLUS egy kötvényalap. A befektetés célja a vagyon növelése. A befektetési cél elérésére a befektetési alap fix kamatozású vállalati kötvényeket szerez meg földrajzi vagy ágazati korlátozás, valamint a kibocsátó hitelminősítésére vonatkozó korlátozás nélkül (azonban azok minősítése túlnyomórészt befektetési fokozatú). Ezenkívül az alap változó kamatozású kötvényeket (különösen lebegő kamatozásúakat) is vásárol. Emellett alárendelt mértékben államkötvények és átváltható kötvények is megszerezhetők. A kötvények átlagos hátralévő futamideje legfeljebb 1 év. Ez származékos eszközökkel is elérhető. A kibocsátások elsősorban euróra szólnak. Devizára szóló kötvények bevonásakor az árfolyamkockázat állandóan és teljes mértékben fedezve van. A rövid hátralévő futamidő és a kötvények jó bonitása miatt az alap vonzó hozamot kínál összehasonlíthatóan csekélyebb árfolyam-ingadozások mellett. A portfólió széles körű, az alapban több mint 100 egyedi értékpapír található. Befektetési alapok befektetési jegyeibe mindenkor legfeljebb 10%, és az alap vagyonának legfeljebb összesen 10%-a fektethető be. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként és a vagyoni eszközök fedezésére egyaránt felhasználhatók A fedezeti koncepció keretében a tőkebefektető társaság többek között kísérletet tesz arra, hogy a devizakockázat lehető legnagyobb részét megfelelő stratégiával fedezze az euróval szemben. Származékos kamat- vagy hiteleszközök (opciók, határidős megállapodások, hitel nemteljesítési csereügyletek) fedezeti és spekulációs célokra egyaránt felhasználhatók. A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 15. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik.