MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

Erste Rövid Kötvény Alap

Árfolyam (2017-11-22): 3,233400
1,03 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Hungary Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 1998-10-30 ISIN: HU0000701529

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,23 % 0,27 % 1,03 % 2,04 % 4,29 % - 0,46 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 0,55 % Sharpe mutató: 1,88
Max. árfolyam veszteség: -18,45 % Ennyi idő alatt: 337 nap
Max. árfolyam nyereség: 165,66 % Ennyi idő alatt: 4115 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,47 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja, hogy közepes kockázatvállalás mellett likvid megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén kihasználja a tőkekoncentráció adta lehetőségeket. Az Alap portfóliójának túlnyomó többségét (legalább 70%-át) a Magyar Állam, vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (jellemzően államkötvények és diszkontkincstárjegyek) teszik ki. Az állampapírokon kívül az Alap portfóliójának leggyakoribb elemei a jó minőségű banki kötvények és a jelzáloglevelek. A portfólióban lévő értékpapírok átlagos hátralévő futamideje jellemzően 1-2 év között változik. Az Alap befektetései során az előbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a Magyar Állam által garantált euróban és forintban denominált kötvényekre kíván fókuszálni. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelően fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja. A Alap devizanemétől eltérő devizájú befektetések devizaárfolyam kockázatát Magyar Forintra fedezheti. Az Alap forgalmazása folyamatos, minden forgalmazási napon lehetséges. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap engedélyezi az adott leendő befektetések kapcsán a diszkrecionális választást. Az Alap minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.