MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

Concorde Kötvény Befektetési Alap

Árfolyam (2017-8-21): 3,506029
1,93 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: Concorde Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 2001-3-29 ISIN: HU0000702030

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,40 % 2,59 % 1,93 % 5,14 % 8,29 % - 1,27 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 3,23 % Sharpe mutató: 0,58
Max. árfolyam veszteség: -13,96 % Ennyi idő alatt: 45 nap
Max. árfolyam nyereség: 250,69 % Ennyi idő alatt: 5092 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,39 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a benchmark teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a letétkezelő, sem a forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. A referenciahozam 2005. április 1-jétől a MAX index teljesítménye. (A referenciahozam az Alap indulásától 2005. március 31-ig a MAX Composite index teljesítménye.) Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2,5-3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.