Banki termékek összehasonlítása

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

Árfolyam (2017-5-26): 0,432130
-11,17 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: átlag feletti
Kategória: Ingatlan Ajánlott időtáv: 5 év
Alapkezelő: Access Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 2004-4-7 ISIN: HU0000703186

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-1,02 % -4,86 % -11,17 % -9,47 % -7,25 % - -2,98 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 3,92 % Sharpe mutató: -2,88
Max. árfolyam veszteség: -70,91 % Ennyi idő alatt: 2129 nap
Max. árfolyam nyereség: 48,76 % Ennyi idő alatt: 1120 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,52 %
Sikerdíj: Az ingatlanokon elért nyereség 50,00 %-a

Alap leírása

Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, a kockázatok (lehetőségekhez mérten) minimális szinten tartása mellett, ingatlanpiaci befektetésekkel. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap befektetéseinek területe elsősorban Magyarország és az Európai Unióhoz csatlakozott kelet-európia országok régiója. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az Alap kiegyensúlyozott hozamának biztosítása érdekében az Alapkezelő a devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó bevételek (bérleti díjak, lízing díjak, stb.) árfolyamkockázatának fedezése céljából határidős ügyleteket köthet. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, az ingatlanokra nem fordított vagyonát pedig likvid eszközökben tartja. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az Alap kiegyensúlyozott hozamának biztosítása érdekében az Alapkezelő a devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó bevételek (bérleti díjak, lízing díjak, stb.) árfolyamkockázatának fedezése céljából határidős ügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók, a visszaváltás esetében a megbízás felvételétől számított 90 nap a pénzügyi teljesítés. Minden munkanap forgalmazási nap, ide nem értve azokat a napokat, amelyeken a – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a forgalmazás szünetel vagy felfüggesztésre kerül. Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a magasabb hozam elérésének céljával folyamatosan vizsgálja az egyes piaci szegmenseket, trendeket, és ezek alapján dönt az optimális portfólió alakításáról, a befektetésekről és az értékesítésekről. Az ingatlanok vételével és eladásával kapcsolatos költségek jelentősen kihatnak az alap teljesítményére.