MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

Citadella Származtatott Alap

Árfolyam (2017-9-19): 2,092369
4,70 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Abszolút hozamú Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: Concorde Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2009-6-30 ISIN: HU0000707948

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,24 % 2,09 % 4,70 % 10,72 % 9,20 % - 0,18 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed.

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül.

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 5,28 % Sharpe mutató: 0,89
Max. árfolyam veszteség: -4,76 % Ennyi idő alatt: 11 nap
Max. árfolyam nyereség: 112,47 % Ennyi idő alatt: 2059 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,70 %
Sikerdíj: Referenciaindex feletti többlethozam 20,00 %-a

Alap leírása

Befektetési stratégiánk több részre oszlik: egyrészt rövid-középtávú, másrészt középhosszabbtávú makro trendek alapján próbálunk befektetési célpontokat keresni. Az előbbieket főleg határidős, az utóbbiakat főleg egyedi, nem tőkeáttételes pozíciókkal próbáljuk leképezni. Megközelítésünk makro alapú, ami azt jelenti, hogy a globális makrogazdasági/piaci trendekből kiindulva keresünk befektetési célpontokat. Az Alap vásárolhat egyedi részvényeket, kötvényeket, árupiaci termékeket, de indexeket vagy devizákat is. Befektetési tevékenységünket a törvényi limitekkel összhangban álló tőkeáttétel alkalmazása mellett végezzük. Az értékpapír portfoliónkat olyan eszközökben tartjuk, amelyektől 3-5 éves távon komoly felértékelődést remélünk, miközben határidős pozíciókat nyitunk pár hónapos piaci hullámzások meglovagolása céljából. Mivel az Alap tőkeáttétellel üzemel, ezért akár a kisebb piaci mozgások is felnagyítva jelentkezhetnek az árfolyamban, mind negatív, mind pozitív irányban. Befektetési tevékenységünket globálisan végezzük: mind nemzetközi, mind magyar pozíciók, értékpapírok, eszközök is kerülhetnek az Alapba. Szeretnénk, ha az Alap a 80-as 90-es évek klasszikus hedge fundjaihoz hasonlóan agresszív és dinamikus módon tudná megközelíteni a pénz és tőkepiacokat, és kiaknázni a kínálkozó lehetőségeket. Ez azzal fog járni, hogy nagyobb, akár 10-20%-os hullámzások is lesznek az Alap árfolyamában, de azt reméljük, hogy cserébe magas hozamot tudunk biztosítani. A fentiek miatt viszont az Alapot semmiképpen sem ajánljuk rövid távra, és teljesítményének megítélésében is óvnánk a rövidtávú szemlélettől.