MNB alapkamat 0.90% EKB alapkamat 0.00% REGISZTRÁCIÓ

ERSTE Bond Danubia

Árfolyam (2017-7-26): 54 134,003700
-3,02 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: EUR Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Közép-Kelet-Európa
Indulás ideje: 1997-7-2 ISIN: AT0000673199

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-1,45 % 1,95 % -3,02 % 0,88 % 3,46 % - 0,16 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 6,81 % Sharpe mutató: -0,46
Max. árfolyam veszteség: -20,45 % Ennyi idő alatt: 179 nap
Max. árfolyam nyereség: 165,92 % Ennyi idő alatt: 3392 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 0,81 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA BOND DANUBIA egy járadékalap. A befektetés célja a befektetett tőke magas kamatozása, az ezzel járó magasabb kockázatok elfogadásával. A befektetési cél elérése érdekében a befektetési alap túlnyomórészt olyan államkötvényeket vásárol, amelyeket elsősorban az Európai Unióhoz csatlakozó és az euró-konvergencia országok kibocsátói bocsátanak ki vagy garantálnak. A fedezeti koncepció keretében az alapkezelő többek között kísérletet tesz arra, hogy a valutakockázat lehető legnagyobb részét a piaci helyzetnek megfelelően, saját belátása szerint megfelelő stratégiákkal (pl. határidős kamatmegállapodásokkal, határidős valutamegállapodásokkal) fedezze az euróval szemben. Pénzpiaci eszközök az alap vagyonának 49%-ig vásárolhatók. Befektetési alapok befektetési jegyeibe (ÁÉKBV és KBV) mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be. Az alap célja, hogy az alap osztrák pénzpiaci felügyelet által jóváhagyott kezelési szabályzata szerint az alap vagyonának több mint 35%-át tagállamok, nemzetek feletti szervezetek vagy közjogi jellegű nemzetközi szervezetek értékpapírjaiba és/vagy pénzpiaci eszközeibe fektesse be. Pontos felsorolásuk megtalálható a kibocsátási tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként és a vagyoni eszközök fedezésére egyaránt felhasználhatók A befektetési alap a portfólió összetétele miatt nagyobb volatilitást mutathat, ami azt jelenti, hogy a befektetési jegyek értéke rövid idő alatt is nagy felfelé és lefelé irányuló ingadozásoknak kitett. A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 3. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.