MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

ESPA Stock Europe Property HUF

Árfolyam (2017-10-20): 97 066,000000
8,06 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: magas
Kategória: Részvény Ajánlott időtáv: 7 év
Alapkezelő: ERSTE Sparinvest Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Fejlett Európa
Indulás ideje: 2001-5-21 ISIN: AT0000A00G70

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,97 % -0,31 % 8,06 % 8,42 % 11,25 % - 6,23 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed.

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül.

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 17,72 % Sharpe mutató: 0,46
Max. árfolyam veszteség: -66,03 % Ennyi idő alatt: 497 nap
Max. árfolyam nyereség: 258,28 % Ennyi idő alatt: 1636 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 4,91 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY egy ingatlan-részvényalap, amelynek befektetési célja a tőke értékének növelése. Az alap stratégiája ingatlanokkal foglalkozó európai vállalatok részvényeire helyezi a hangsúlyt. A befektetési stratégia valutakockázatot is magában hordoz. A befektetési cél elérése érdekében főképp az ingatlanforgalmazási üzletágban tevékenységet folytató vállalatok részvényei dominálnak. A kibocsátók székhelyüket tekintve nem eshetnek földrajzi korlátozás alá. Kis tőzsdei kapitalizációjú vállalatok, valamint közepes tőzsdei kapitalizációjú vállalatok és tőkeerős, nagy, nemzetközileg ismert és jelentős vállalatok részvényei (blue chips) is megszerezhetők. Befektetési alapok befektetési jegyeibe (ÁÉKBV és KBV) mindenkor az alap vagyonának legfeljebb 10%-a, összesen pedig az alap vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be. Származékos eszközök a befektetési stratégia részeként, főleg a befektetés mértékének szabályozására, a hozam szabályozására, értékpapír helyettesítőként és a vagyoni eszközök fedezésére használhatók fel. A fedezés keretében a tőkebefektető társaság többek között fenntartja a jogot, hogy a részvényeket a piaci helyzetnek megfelelően, saját megítélése szerint arra alkalmas stratégiákkal fedezze az árfolyamveszteség ellen (pl. részvényindexekre szóló határidős pénzügyi megállapodásokkal). A befektetési lehetőségekre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az alap kezelési szabályzatának 15. §-ában vagy a tájékoztató II. szakaszának 12. pontjában. Az alap szokásos hozamai az (A) befektetésijegy-osztály esetén kifizetésre kerülnek, a (T), a (TC) és a (VTA) befektetésijegy-osztályoknál pedig az alapban maradnak, és növelik a befektetési jegyek értékét. A befektetési jegyek visszaváltása tőzsdei napokon kérvényezhető. Az alapkezelő társaság a visszaváltást felfüggesztheti, ha azt rendkívüli körülmények indokolják. A visszaváltási ár megfelel a befektetési jegyek következő centre kerekített értékének. A befektetési jegyek értékének elszámolása EUR-ban történik. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.