Banki termékek összehasonlítása

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

Árfolyam (2017-5-18): 4,295642
2,19 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: Concorde Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 1998-5-11 ISIN: HU0000701685

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,72 % 1,15 % 2,19 % 2,96 % 5,55 % - 0,55 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Lorem ipsum1

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 0,90 % Sharpe mutató: 2,31
Max. árfolyam veszteség: -7,84 % Ennyi idő alatt: 37 nap
Max. árfolyam nyereség: 329,56 % Ennyi idő alatt: 6118 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,10 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a letétkezelő, sem a forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alapportfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. A referenciahozam i) 2005. április 1-jétől 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban a RMAX indexbe és 20%-ban MAX indexbe fektető portfólió teljesítménye ii) 2002. április 1-jétől 2005. március 31-ig az RMAX teljesítménye, ezt megelőzően minden év elejétől az év végéig (illetve 2002. március 31-ig) a megelőző év utolsó 12 hónapos diszkont kincstárjegy aukcióján kialakult átlaghozam. Az Alap első, tört évére (1998) az Alap indulása előtti utolsó 12 hónapos diszkont kincstárjegy aukció átlaghozama.) Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1,5-2 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.