MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja

Árfolyam (2017-10-19): 1,494900
2,37 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Vegyes (óvatos) Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: ERSTE Hungary Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 2007-6-12 ISIN: HU0000705488

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
0,75 % 1,26 % 2,37 % 1,96 % 3,39 % - 1,85 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed.

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül.

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 1,05 % Sharpe mutató: 2,27
Max. árfolyam veszteség: -12,56 % Ennyi idő alatt: 151 nap
Max. árfolyam nyereség: 66,51 % Ennyi idő alatt: 2179 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,05 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja, hogy egy olyan megtakarítási formát nyújtson a befektetők részére, mely a kötvény-, részvény- és az ingatlanpiacon történő befektetések révén kihasználja a tőkekoncentráció adta lehetőségeket és egyszerre nyújtson lehetőséget a fenti piacokon történő befektetésekhez. Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjét különböző futamidejű és típusú EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, vállalati- és hitelintézeti kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, pénzpiaci eszközökbe, kisebb részben részvényekbe, valamint az ingatlanpiaci hozamokból való részesedés miatt korlátozott mértékben Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott ingatlanpiaci kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap befektetései során az előbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált, forintban vagy euróban denominált értékpapírokra, kisebb arányban hazai részvény befektetésekre, illetve ingatlan befektetési jegyekre kíván fókuszálni. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelően fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja, a devizában denominált befektetések devizaárfolyam kockázatát Magyar Forintra fedezi. Az Alap forgalmazása folyamatos, minden forgalmazási napon lehetséges. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap engedélyezi az adott leendő befektetések kapcsán a diszkrecionális választást. Az Alap minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.