MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

Erste XL Kötvény Befektetési Alap

Árfolyam (2017-9-19): 2,326400
1,73 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: közepes
Kategória: Kötvény Ajánlott időtáv: 3 év
Alapkezelő: ERSTE Hungary Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Hazai
Indulás ideje: 2009-3-13 ISIN: HU0000707716

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
1,68 % 5,87 % 1,73 % 5,65 % 8,84 % - 3,60 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed.

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül.

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 4,87 % Sharpe mutató: 0,36
Max. árfolyam veszteség: -16,69 % Ennyi idő alatt: 83 nap
Max. árfolyam nyereség: 145,48 % Ennyi idő alatt: 2142 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 1,48 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja, hogy akár magas kockázatvállalás mellett olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén kihasználja a tőkekoncentráció adta lehetőségeket. Az Alapkezelő a portfolió kialakításánál törekszik arra, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévő futamideje 5-10 év között legyen. Az Alapkezelő célja olyan hosszú lejáratú kötvény értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, vállalati- és hitelintézeti kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alap befektetései során az előbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált, forintban vagy euróban denominált értékpapírokra kíván fókuszálni. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelően fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja, a devizában denominált befektetések devizaárfolyam kockázatát Magyar Forintra fedezi. Az Alap forgalmazása folyamatos, minden forgalmazási napon lehetséges. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap engedélyezi az adott leendő befektetések kapcsán a diszkrecionális választást. Az Alap minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.