MNB alapkamat 0.90 % EKB alapkamat 0.00 % REGISZTRÁCIÓ

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap

Árfolyam (2017-11-23): 3,710920
-0,03 % egy év alatt

Befektetés alap tulajdonságai

Devizanem: HUF Kockázati szint: mérsékelt
Kategória: Abszolút hozamú Ajánlott időtáv: 2 év
Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Alap vagyona: 0 Ft
Típusa: Földrajzi kiterjedtség: Globális
Indulás ideje: 2008-11-19 ISIN: HU0000707252

Alap hozamai (1 év után évesítve)

3 hó: 6 hó: 1 év: 3 év: 5 év: 10 év: YTD:
-3,94 % -4,50 % -0,03 % 5,52 % 12,54 % - -2,25 %

Kérj ingyenes segítséget szakértőnktől!

Köszönjük, hogy leadtad érdeklődésed!

A Bankmonitor.hu munkatársa rövidesen felveszi Veled a kapcsolatot, a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében!
Amennyiben további kérdésed, észrevételed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba a bankmonitor@bankmonitor.hu e-mail címen keresztül!

Alap kockázati jellemzői

Szórás: 6,26 % Sharpe mutató: -0,00
Max. árfolyam veszteség: -16,14 % Ennyi idő alatt: 39 nap
Max. árfolyam nyereség: 329,55 % Ennyi idő alatt: 1953 nap

Költségek

Folyó költségek / év: 2,42 %
Sikerdíj: Nincs

Alap leírása

Az Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, döntően fundamentálisan alulárazott részvények vásárlásával. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba, így egy-egy részvény súlya az Alapon belül akár a 10-15 százalékot is megközelítheti. Az értékalapú szemlélet tükrében az Alap jelentős mértékben fektethet alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. Tekintve, hogy egy-egy részvény súlya az Alapon belül egy átlagos, jól diverzifikált részvényalaphoz képest magasabb is lehet, az Alap egy átlagos részvényalapnál nagyobb kockázatú. A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a letétkezelő, sem a forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. A referenciahozam az RMAX index teljesítménye. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.